四方达_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 394,665,100.17 | |
收到的税费返还(元) | 3,736,515.99 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,279,961.57 | |
经营活动现金流入小计(元) | 423,681,577.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,944,480.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,825,926.64 | |
支付的各项税费(元) | 23,541,922.77 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,852,415.86 | |
经营活动现金流出小计(元) | 294,164,745.96 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 129,516,831.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 685,200,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,501,259.80 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,021.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 689,831,280.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,374,376.55 | |
投资支付的现金(元) | 680,800,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 771,174,376.55 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,343,095.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 57,460,496.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 52,750,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 29,808,267.66 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,870,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 92,138,763.66 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 227,903.61 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 227,903.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 91,910,860.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 529,417.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 140,614,013.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 69,995,169.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 210,609,182.24 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 四方达_2023年三季报资产负债表 | 四方达_2023年三季报利润表 |