中海达_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 254,773,735.28 | |
收到的税费返还(元) | 8,089,204.49 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,387,014.81 | |
经营活动现金流入小计(元) | 283,249,954.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,644,881.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,623,698.38 | |
支付的各项税费(元) | 25,686,907.68 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,095,245.15 | |
经营活动现金流出小计(元) | 381,050,732.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,100,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 605,949.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,647.48 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 130,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 131,738,596.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,943,712.07 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 105,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 115,943,712.07 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,794,884.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 148,530,749.71 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,733,257.93 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 158,264,007.64 | |
偿还债务支付的现金(元) | 127,189,950.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,501,444.74 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,728,793.32 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 159,420,188.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,156,180.42 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 270,084.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,891,989.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 395,385,003.12 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 312,493,013.41 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中海达_2024年一季报资产负债表 | 中海达_2024年一季报利润表 |