中海达_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,277,416,697.67 | |
收到的税费返还(元) | 28,620,043.51 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,675,050.88 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,369,711,792.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 637,164,705.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 422,408,160.22 | |
支付的各项税费(元) | 82,814,534.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 264,204,618.49 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,406,592,018.91 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,880,226.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 134,725,505.98 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,482,422.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,810,918.36 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 50,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 450,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 650,068,847.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,471,603.46 | |
投资支付的现金(元) | 19,625,543.19 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 425,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 515,097,146.65 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 134,971,700.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 449,496,873.46 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,641,218.21 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 488,138,091.67 | |
偿还债务支付的现金(元) | 462,391,109.94 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,255,153.43 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,485,426.44 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 586,131,689.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -97,993,598.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,048,352.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,146,228.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 394,238,774.83 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 395,385,003.12 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -623,889,116.37 | |
资产减值准备(元) | 436,602,045.28 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,945,685.68 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,945,685.68 | |
无形资产摊销(元) | 30,920,827.02 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,578,360.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,466,759.99 | |
固定资产报废损失(元) | 746,017.59 | |
公允价值变动损失(元) | -50,369,964.76 | |
财务费用(元) | 15,313,154.13 | |
投资损失(元) | 4,967,473.21 | |
递延所得税(元) | 9,319,941.12 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 23,136,925.51 | |
递延所得税负债增加(元) | -13,816,984.39 | |
存货的减少(元) | -6,367,290.45 | |
经营性应收项目的减少(元) | 28,510,211.87 | |
经营性应付项目的增加(元) | 87,897,330.75 | |
其他(元) | 513,300.00 | |
现金的期末余额(元) | 395,385,003.12 | |
减:现金的期初余额(元) | 394,238,774.83 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,146,228.29 | |
公告日期 | 2024-04-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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