中海达_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 252,455,079.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,902,455.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,594,113.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 279,951,648.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,111,435.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,518,845.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,664,647.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,459,972.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 367,754,901.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,803,253.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,743,863.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 507,505.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 132,301,368.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,293,140.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 155,293,140.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,991,771.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 118,166,504.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,726,922.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 122,893,426.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,698,227.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,677,001.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,846,971.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,222,201.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,328,774.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -500,013.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,623,812.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 394,238,774.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 280,614,961.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中海达_2023年一季报资产负债表 | 中海达_2023年一季报利润表 |