中海达_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 847,124,329.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,958,686.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,308,535.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 946,391,551.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 488,684,267.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 358,766,292.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,263,440.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 174,532,976.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,096,246,976.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,675,488.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,410,718.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,573,211.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,159,419.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,176,629.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,904,962.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 45,209,750.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 155,291,342.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,131,923.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 406,722,207.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,494,530.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 456,966,738.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 280,652,747.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,372,494.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,037,089.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 359,062,330.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 97,904,407.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 742,611.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -157,340,329.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 647,447,710.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 490,107,380.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中海达_2022年三季报资产负债表 | 中海达_2022年三季报利润表 |