中海达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 564,026,418.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,508,509.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,625,734.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 633,160,662.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 319,500,600.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 253,784,571.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,069,843.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,041,058.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 741,396,072.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -108,235,410.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,542,773.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,505,971.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,048,744.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,249,423.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,664,988.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,914,411.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,865,666.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 260,943,809.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,131,895.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 290,825,704.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 212,059,947.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,437,631.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,738,868.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 256,236,447.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,589,257.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -275,751.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -161,787,570.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 647,447,710.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 485,660,139.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 58,054,869.63 | |
| 资产减值准备(元) | 21,447,383.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,568,759.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,568,759.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,479,831.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,121,566.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -751,189.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 188,432.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | 79,563,080.00 | |
| 财务费用(元) | 8,660,462.50 | |
| 投资损失(元) | -197,715,748.56 | |
| 递延所得税(元) | 12,438,700.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,245,282.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,683,983.76 | |
| 存货的减少(元) | -56,845,904.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,973,559.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,684,512.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 485,660,139.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 647,447,710.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -161,787,570.58 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中海达_2022年中报资产负债表 | 中海达_2022年中报利润表 |