派生科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,280,252,106.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,486,642.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,114,982.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,333,853,731.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 916,216,892.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,856,913.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,784,081.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,818,353.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,172,676,240.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 161,177,490.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,111,721.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,111,721.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,442,304.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,442,304.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,330,582.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 342,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 342,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 480,730,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,328,449.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 502,208,449.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -160,008,449.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,629,680.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,531,860.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,407,934.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,876,073.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 派生科技_2024年三季报资产负债表 | 派生科技_2024年三季报利润表 |