派生科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 456,330,138.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,425,494.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,219,467.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 475,975,100.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 294,906,985.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,472,501.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,874,812.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,327,844.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 381,582,142.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,392,957.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,736,823.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,736,823.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,842,487.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 364,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,206,487.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,469,663.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 133,970,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,459,036.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 141,579,036.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -93,379,036.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,405,135.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,050,606.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,407,934.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 183,357,328.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 派生科技_2024年一季报资产负债表 | 派生科技_2024年一季报利润表 |