派生科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,685,194,209.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,330,379.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,432,140.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,766,956,729.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,260,260,108.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 267,594,797.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,888,306.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,118,597.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,559,861,809.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 207,094,919.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,223,116.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,223,116.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,163,911.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,163,911.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,940,794.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 608,870,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 608,870,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 592,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,492,631.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 626,592,631.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,722,631.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,550,880.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 75,982,373.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,425,560.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 202,407,934.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,496,432.45 | |
| 资产减值准备(元) | 13,276,070.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 147,009,380.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 147,009,380.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,373,900.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,324,077.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,584,820.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,173,660.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 52,417.07 | |
| 财务费用(元) | 29,571,433.49 | |
| 投资损失(元) | -2,600.00 | |
| 递延所得税(元) | -4,305,703.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,264,248.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -41,455.05 | |
| 存货的减少(元) | 35,428,023.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -868,098.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,849,252.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 202,407,934.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 126,425,560.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 75,982,373.72 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 派生科技_2023年年报资产负债表 | 派生科技_2023年年报利润表 |