派生科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 444,619,548.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,257,859.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,784,309.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 462,661,717.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 316,792,039.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,681,272.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,366,244.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,064,792.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 392,904,348.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,757,368.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,171,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,171,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,762,444.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,762,444.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,590,644.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 164,170,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 164,170,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 124,170,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,511,507.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,831,507.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,338,492.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,590,918.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,914,297.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 126,425,599.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 183,339,896.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 派生科技_2023年一季报资产负债表 | 派生科技_2023年一季报利润表 |