派生科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,106,670,320.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,836,946.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,776,069.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,158,283,336.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 799,395,265.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,483,202.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,893,878.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,694,234.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,009,466,579.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,419,780.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,419,780.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 263,451,230.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 263,451,230.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -240,031,450.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 533,476,610.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 533,476,610.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 430,407,635.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,362,917.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 452,920,552.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,556,057.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,837,591.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -821,045.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,797,626.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,976,581.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 派生科技_2022年三季报资产负债表 | 派生科技_2022年三季报利润表 |