派生科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 681,863,303.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,330,448.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,037,444.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 734,231,196.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 549,643,383.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,126,876.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,595,907.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,734,722.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 689,100,889.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,130,307.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,153,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,153,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,722,230.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,722,230.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -147,569,230.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 385,976,610.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 385,976,610.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 290,493,220.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,505,194.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 305,148,414.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,828,195.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,593,564.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,017,163.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,797,626.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,780,463.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,849,711.03 | |
| 资产减值准备(元) | 4,697,737.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,265,265.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,265,265.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,822,498.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,905,529.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -239,585.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,256,850.16 | |
| 财务费用(元) | 5,676,627.47 | |
| 递延所得税(元) | -8,052,320.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,052,320.72 | |
| 存货的减少(元) | -43,236,631.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,898,982.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,212,776.04 | |
| 其他(元) | 634,105.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 113,780,463.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 132,797,626.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,017,163.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 派生科技_2022年中报资产负债表 | 派生科技_2022年中报利润表 |