福能东方_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 527,413,639.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,160,256.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 157,429,169.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 697,003,065.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 372,125,225.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 198,234,537.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,506,572.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,839,507.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 724,705,843.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,702,778.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 55,054,429.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,017.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,908,446.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,310,577.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,733,529.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 186,044,107.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,135,661.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,210,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,210,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 815,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,632,679.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 819,042,679.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 736,285,824.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,960,496.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,463,006.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 879,709,327.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,666,647.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,756.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,491,330.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 293,717,517.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,226,186.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福能东方_2024年三季报资产负债表 | 福能东方_2024年三季报利润表 |