福能东方_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 401,961,741.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,575,756.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,422,408.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 495,959,905.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 265,322,084.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,536,023.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,446,351.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,435,850.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 544,740,310.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,780,404.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 54,979,114.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,289,614.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,767,085.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,733,529.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,500,614.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,211,000.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,210,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 635,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,632,679.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 639,042,679.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 547,660,285.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,887,073.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,219,216.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 678,766,575.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,723,895.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,811.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -147,696,488.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 293,717,517.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 146,021,028.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,946,640.38 | |
| 资产减值准备(元) | 5,199,882.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,973,404.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,973,404.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,272,548.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,806,055.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,592,824.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,395.27 | |
| 财务费用(元) | 21,704,895.94 | |
| 投资损失(元) | 5,478,836.35 | |
| 递延所得税(元) | -2,216,924.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,652,944.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -563,980.01 | |
| 存货的减少(元) | -195,355,761.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 157,691,484.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,430,615.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 146,021,028.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 293,717,517.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -147,696,488.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福能东方_2024年中报资产负债表 | 福能东方_2024年中报利润表 |