福能东方_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 232,615,479.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,683,272.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,377,943.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 282,676,694.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,254,903.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,553,460.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,539,639.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,131,769.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 341,479,772.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,803,078.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 54,984,268.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,194,768.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,607,609.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,733,529.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,341,138.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,853,629.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,210,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,210,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 162,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,632,679.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 165,742,679.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,826,450.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,743,934.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,893,926.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,464,312.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,278,367.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,969.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,652,111.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 293,717,517.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 261,065,405.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福能东方_2024年一季报资产负债表 | 福能东方_2024年一季报利润表 |