福能东方_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,350,234,084.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,064,373.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 162,942,376.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,546,240,835.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 997,941,302.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 330,844,259.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,111,582.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,809,069.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,564,706,214.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,465,379.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 715,810.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 104,743,513.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 37,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 222,759,323.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,778,154.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 65,549.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,843,703.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 165,915,620.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 142,431,126.68 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,790,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 522,431,126.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 355,808,333.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,168,656.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,408,234.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 491,385,224.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,045,902.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -30,092.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 178,466,049.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,251,467.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 293,717,517.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 76,085,977.35 | |
| 资产减值准备(元) | 20,084,570.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,693,629.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,693,629.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,017,291.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,225,753.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -38,977,065.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | -135,342.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | 95,832.43 | |
| 财务费用(元) | 42,470,564.63 | |
| 投资损失(元) | 385,933.08 | |
| 递延所得税(元) | 6,167,766.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,273,451.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -105,684.93 | |
| 存货的减少(元) | -13,268,198.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 82,147,817.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -238,831,942.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 293,717,517.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 115,251,467.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 178,466,049.96 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 福能东方_2023年年报资产负债表 | 福能东方_2023年年报利润表 |