福能东方_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,124,058,872.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,141,490.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 202,168,637.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,340,368,999.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 718,609,226.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 248,895,847.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,667,665.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 275,724,547.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,327,897,286.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,471,713.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,899.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,368,144.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 138,641,126.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 320,068,171.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,765,806.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 65,549.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,831,355.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 315,236,815.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 310,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 312,670,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 420,748,800.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,829,929.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,301,554.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 466,880,284.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -154,210,284.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -33,514.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 173,464,729.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,251,467.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 288,716,196.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 福能东方_2023年三季报资产负债表 | 福能东方_2023年三季报利润表 |