福能东方_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 919,359,504.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,586,078.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,825,930.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 966,771,513.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 528,244,656.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,464,444.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,832,668.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 184,670,098.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 939,211,868.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,559,645.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 83,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,682.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,352,472.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 138,641,126.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 272,045,281.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,173,436.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 65,549.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,238,985.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 268,806,295.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 129,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 207,207,598.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,709,333.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,811,851.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 239,728,782.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -108,928,782.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -33,514.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 187,403,644.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,251,467.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 302,655,111.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,132,390.52 | |
| 资产减值准备(元) | 5,428,513.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,478,695.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,478,695.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,129,027.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,556,977.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,312,748.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,827.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -474,377.18 | |
| 财务费用(元) | 22,011,203.19 | |
| 投资损失(元) | 114,511.29 | |
| 递延所得税(元) | -473,018.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -120,483.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -352,534.60 | |
| 存货的减少(元) | -140,013,634.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 47,693,675.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,167,609.66 | |
| 其他(元) | 2,465,966.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 302,655,111.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 115,251,467.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 187,403,644.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福能东方_2023年中报资产负债表 | 福能东方_2023年中报利润表 |