福能东方_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,228,726,295.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,031,380.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,195,411.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,332,953,087.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 692,428,425.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,914,174.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,128,485.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,932,886.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,129,403,972.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 516,267.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 406,610.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 183,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 183,922,877.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,502,181.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 95,795,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 253,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 406,297,181.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -222,374,304.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 17,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 276,190,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 293,690,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 296,736,099.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,628,168.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,415,934.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 345,780,202.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,090,202.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 151,264.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,764,126.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 390,147,369.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 319,383,242.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福能东方_2022年三季报资产负债表 | 福能东方_2022年三季报利润表 |