福能东方_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 267,126,961.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 288,587.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 140,066,930.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 407,482,479.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 232,606,858.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,559,399.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,227,106.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,914,331.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 379,307,696.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 242,610.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,242,610.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,564,944.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 95,795,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 201,359,944.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -181,117,334.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 103,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,390,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,725,220.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,763,769.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,370,617.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,859,606.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,530,393.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -32,678.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,444,836.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 390,147,369.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 305,702,533.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 福能东方_2022年一季报资产负债表 | 福能东方_2022年一季报利润表 |