福能东方_2018年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 452,574,839.22 | |
收到的税费返还(元) | 15,738,149.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,952,700.70 | |
经营活动现金流入小计(元) | 501,265,688.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 397,041,869.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,055,465.15 | |
支付的各项税费(元) | 35,794,873.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,482,645.45 | |
经营活动现金流出小计(元) | 486,374,853.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 300,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,065,169.00 | |
投资支付的现金(元) | 42,900,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 206,965,169.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -206,665,169.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 270,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 270,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 223,401,515.14 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,263,955.68 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 258,665,470.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,334,529.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -180,439,804.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 393,818,964.14 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 213,379,159.50 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 福能东方_2018年三季报资产负债表 | 福能东方_2018年三季报利润表 |