福能东方_2018年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,755,564.38 | |
收到的税费返还(元) | 9,921,079.95 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,254,480.79 | |
经营活动现金流入小计(元) | 76,931,125.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,925,058.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,323,971.33 | |
支付的各项税费(元) | 19,302,260.19 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,569,107.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 123,120,397.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,588,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 99,588,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,588,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 260,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 161,133,838.38 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,479,208.01 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 164,613,046.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 95,386,953.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,390,318.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 393,818,964.14 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 343,428,645.39 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-04-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 福能东方_2018年一季报资产负债表 | 福能东方_2018年一季报利润表 |