中电环保_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 558,917,653.43 | |
收到的税费返还(元) | 1,990,863.75 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,292,884.41 | |
经营活动现金流入小计(元) | 630,201,401.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 462,421,556.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,078,361.65 | |
支付的各项税费(元) | 38,318,009.52 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,851,674.39 | |
经营活动现金流出小计(元) | 652,669,601.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 952,950,863.53 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 17,924,968.35 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,050.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,441,524.86 | |
投资活动现金流入小计(元) | 983,319,406.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,450,169.08 | |
投资支付的现金(元) | 788,500,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,640,759.50 | |
投资活动现金流出小计(元) | 799,590,928.58 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 183,728,478.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 148,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 148,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 136,913,780.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,158,792.24 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 178,072,572.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,572,572.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 131,687,705.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 103,585,781.42 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 235,273,487.19 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中电环保_2023年三季报资产负债表 | 中电环保_2023年三季报利润表 |