中电环保_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 800,015,450.50 | |
收到的税费返还(元) | 15,948,878.51 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,453,360.55 | |
经营活动现金流入小计(元) | 877,417,689.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 571,403,368.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,229,381.40 | |
支付的各项税费(元) | 36,239,526.73 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,440,203.47 | |
经营活动现金流出小计(元) | 763,312,480.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,487,951,487.95 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 25,403,080.73 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 380.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 600,712.46 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,513,955,661.14 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,924,109.78 | |
投资支付的现金(元) | 1,532,220,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,189,446.05 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,552,333,555.83 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,377,894.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 60,020,767.42 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 60,020,767.42 | |
偿还债务支付的现金(元) | 42,578,280.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,470,071.61 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,050,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 89,098,351.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,077,584.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,649,730.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 41,336,898.80 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 87,986,629.44 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中电环保_2022年三季报资产负债表 | 中电环保_2022年三季报利润表 |