中电环保_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,960,298.67 | |
收到的税费返还(元) | 251,980.16 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,506,817.16 | |
经营活动现金流入小计(元) | 213,719,095.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,113,226.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,589,609.39 | |
支付的各项税费(元) | 10,548,882.63 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,881,400.63 | |
经营活动现金流出小计(元) | 237,133,119.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 351,195,349.52 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,890,771.20 | |
投资活动现金流入小计(元) | 357,086,120.72 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,839,316.32 | |
投资支付的现金(元) | 270,020,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 273,859,316.32 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 83,226,804.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 45,600,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 45,600,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,784,735.17 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 38,784,735.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,815,264.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,628,045.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 41,325,953.20 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 107,953,999.18 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中电环保_2022年一季报资产负债表 | 中电环保_2022年一季报利润表 |