汉得信息_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,130,023,025.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,408,904.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 214,284,622.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,346,716,552.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 514,563,852.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,481,772,604.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,515,190.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 295,483,306.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,416,334,954.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,618,402.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,831,405.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,769.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,846,175.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 190,970,875.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 250,970,875.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -184,124,700.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 156,777,608.70 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 595,677,790.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 752,455,398.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 475,249,683.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,448,101.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,631,607.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 597,329,393.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 155,126,005.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,781,223.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,835,873.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,582,533,299.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,506,697,426.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汉得信息_2023年三季报资产负债表 | 汉得信息_2023年三季报利润表 |