汉得信息_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,959,063,280.41 | |
收到的税费返还(元) | 4,098,005.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 384,437,339.85 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,347,598,625.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 585,778,372.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,339,333,067.70 | |
支付的各项税费(元) | 110,400,290.81 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 471,775,789.48 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,507,287,520.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 4,322,589.62 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,886,014.43 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 129,620.74 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,338,224.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 171,950,650.02 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 67,759,806.73 | |
投资活动现金流出小计(元) | 239,710,456.75 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -233,372,231.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 119,887,630.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 75,789,374.74 | |
取得借款收到的现金(元) | 326,600,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 446,487,630.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 226,600,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,644,720.77 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,163,978.44 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 261,408,699.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 185,078,930.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,832,880.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -191,149,314.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,620,979,323.20 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,429,830,008.54 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 汉得信息_2022年三季报资产负债表 | 汉得信息_2022年三季报利润表 |