汉得信息_2021年中报现金流量表
2021年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,225,214,918.44 | |
收到的税费返还(元) | 2,979,705.86 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 341,446,539.37 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,569,641,163.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 419,371,953.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 877,085,838.58 | |
支付的各项税费(元) | 70,332,185.75 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 353,623,758.63 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,720,413,736.70 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -150,772,573.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 205,838,814.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 485,333.69 | |
投资活动现金流入小计(元) | 206,324,147.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,163,169.85 | |
投资支付的现金(元) | 193,054,612.17 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 54,644,339.43 | |
投资活动现金流出小计(元) | 360,862,121.45 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -154,537,973.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 54,773,343.85 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 54,773,343.85 | |
取得借款收到的现金(元) | 144,863,631.62 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 199,636,975.47 | |
偿还债务支付的现金(元) | 276,208,266.67 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,608,227.05 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,351,682.64 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 328,168,176.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -128,531,200.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,478,373.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -440,320,121.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,045,939,312.83 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,605,619,191.27 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 25,828,166.68 | |
资产减值准备(元) | 17,180,333.31 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,335,791.68 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,335,791.68 | |
无形资产摊销(元) | 32,749,080.43 | |
长期待摊费用摊销(元) | 907,181.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -334,671.38 | |
财务费用(元) | 54,557,483.39 | |
投资损失(元) | -42,320,268.40 | |
递延所得税(元) | -3,623,067.89 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -13,819,337.35 | |
递延所得税负债增加(元) | 10,196,269.46 | |
存货的减少(元) | 3,526,701.71 | |
经营性应收项目的减少(元) | -197,187,532.28 | |
经营性应付项目的增加(元) | -105,794,060.47 | |
其他(元) | 7,990,153.05 | |
现金的期末余额(元) | 1,605,619,191.27 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,045,939,312.83 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -440,320,121.56 | |
公告日期 | 2021-08-27 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 汉得信息_2021年中报资产负债表 | 汉得信息_2021年中报利润表 |