*ST迪威_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 273,590,014.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,319.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,813,895.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 275,413,228.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,733,878.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,569,276.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,054,721.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,623,669.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 271,981,545.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,431,683.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,300.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,301.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,648.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,648.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,346.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 884,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,884,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 206,688.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,403,219.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,609,908.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,725,908.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,355,571.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,627,025.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,271,453.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -25,382,672.10 | |
| 资产减值准备(元) | 8,487,912.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,512,192.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,512,192.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,031,172.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 987,053.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,646.56 | |
| 财务费用(元) | 4,820,110.96 | |
| 投资损失(元) | 461,693.13 | |
| 递延所得税(元) | 42,825.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 168,412.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -125,587.62 | |
| 存货的减少(元) | -6,378,843.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,567,008.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,984,713.74 | |
| 其他(元) | 11,576,325.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,271,453.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,627,025.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,355,571.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST迪威_2024年中报资产负债表 | *ST迪威_2024年中报利润表 |