*ST迪威_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 134,377,264.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 21.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,279,775.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,657,061.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,511,364.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,813,894.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,582,208.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,454,642.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,362,109.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,294,951.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,797.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,798.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,648.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,648.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,849.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 384,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 384,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,211.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 586,392.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,716,603.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,332,603.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 85.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,899,584.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,321,029.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,220,614.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST迪威_2024年一季报资产负债表 | *ST迪威_2024年一季报利润表 |