*ST迪威_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 461,258,852.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 170,986.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,414,362.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 479,844,201.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,135,742.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,071,903.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,340,912.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,479,088.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 475,027,646.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,816,554.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,202.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,203.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 705,376.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,286,656.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,992,034.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,977,831.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 166,990.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,300,431.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,467,421.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,552,681.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,713,173.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,317,802.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,583,657.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,883,763.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,910.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,725,396.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,901,628.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,627,025.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -224,890,306.31 | |
| 资产减值准备(元) | 91,616,869.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,590,140.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,590,140.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,746,089.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,308,983.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,235.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,357,828.71 | |
| 财务费用(元) | 12,631,305.28 | |
| 投资损失(元) | 297,032.68 | |
| 递延所得税(元) | 8,045,528.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,919,941.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 125,587.62 | |
| 存货的减少(元) | 11,870,358.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -104,908,286.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 126,915,954.07 | |
| 其他(元) | 69,452,073.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,627,025.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,901,628.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,725,396.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | *ST迪威_2023年年报资产负债表 | *ST迪威_2023年年报利润表 |