*ST迪威_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 221,311,162.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 170,986.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,852,031.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 236,334,180.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,161,597.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,058,319.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,520,193.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,589,398.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 250,329,509.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,995,328.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,610.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,610.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 599,714.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 599,714.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -588,103.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 135,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 135,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,200,431.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,336,031.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,052,681.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,027,767.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,998,614.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,079,063.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,256,967.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,146.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,327,611.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,901,628.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,574,017.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST迪威_2023年三季报资产负债表 | *ST迪威_2023年三季报利润表 |