*ST迪威_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,696,574.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,260.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,178,357.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 184,886,192.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,993,710.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,239,820.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,861,852.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,176,298.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,271,681.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,385,489.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,984.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,984.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 496,495.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 496,495.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -487,511.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,760,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,860,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,552,681.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 930,701.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,421,710.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,905,093.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,954,906.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,146.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,080,759.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,901,628.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,982,388.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -98,888,083.05 | |
| 资产减值准备(元) | 26,043,308.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,914,619.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,914,619.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,181,220.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 305,888.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -239,790.62 | |
| 财务费用(元) | 1,982,486.69 | |
| 投资损失(元) | 130,712.99 | |
| 递延所得税(元) | -83,506.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -83,506.32 | |
| 存货的减少(元) | 1,550,603.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,601,841.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,938,923.22 | |
| 其他(元) | 44,318,375.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,982,388.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,901,628.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,080,759.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST迪威_2023年中报资产负债表 | *ST迪威_2023年中报利润表 |