*ST迪威_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,744,686.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,105,774.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,850,461.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,970,742.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,719,693.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,441,373.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,104,086.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,235,896.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,385,435.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,540.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,540.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,110.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,110.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,569.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,400,000.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 589,888.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,707,512.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,697,400.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,252,599.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,146.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,166,552.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,901,628.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,735,076.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | *ST迪威_2023年一季报资产负债表 | *ST迪威_2023年一季报利润表 |