*ST迪威_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 448,190,065.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,097,636.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,656,909.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 484,944,611.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 332,197,173.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,701,654.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,179,993.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,791,721.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 557,870,543.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,370,330.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 316,549.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 570,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,257,079.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,049,876.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,738,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,787,876.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 469,202.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 70,731,674.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 669,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,567,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,299,574.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,194,016.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,396,592.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,156,494.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,747,103.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,552,470.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,372.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,894,885.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,687,555.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,792,670.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | *ST迪威_2022年三季报资产负债表 | *ST迪威_2022年三季报利润表 |