*ST迪威 (300167.SZ)

+ 收藏

*ST迪威_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 329,604,940.74       
 收到的税费返还(元) 698,306.73       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 21,324,707.62       
 经营活动现金流入小计(元) 351,627,955.09       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 248,114,496.77       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 85,110,712.01       
 支付的各项税费(元) 7,020,209.11       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 55,039,222.24       
 经营活动现金流出小计(元) 395,284,640.13       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -43,656,685.04       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 170,330.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 12,592.27       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 570,200.00       
 投资活动现金流入小计(元) 753,122.27       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 198,369.27       
 投资支付的现金(元) 1,505,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,703,369.27       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -950,247.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 26,251,400.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 499,500.00       
 取得借款收到的现金(元) 10,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 5,107,900.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 41,359,300.00       
 偿还债务支付的现金(元) 21,579,436.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,468,088.75       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 6,004,806.01       
 筹资活动现金流出小计(元) 31,052,330.76       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 10,306,969.24       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 4,062.55       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -34,295,900.25       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 67,687,555.65       
 期末现金及现金等价物余额(元) 33,391,655.40       
补充资料:       
 净利润(元) -90,761,033.97       
 资产减值准备(元) 33,186,741.94       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,280,326.17       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,280,326.17       
 无形资产摊销(元) 1,502,461.11       
 长期待摊费用摊销(元) 608,000.12       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -504,601.77       
 财务费用(元) 3,879,702.88       
 投资损失(元) 442,168.50       
 递延所得税(元) -264,412.86       
  其中:递延所得税资产减少(元) -264,412.86       
 存货的减少(元) -18,202,198.40       
 经营性应收项目的减少(元) -51,708,965.63       
 经营性应付项目的增加(元) 44,347,517.64       
 其他(元) 28,766,252.01       
 现金的期末余额(元) 33,391,655.40       
 减:现金的期初余额(元) 67,687,555.65       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -34,295,900.25       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 *ST迪威_2022年中报资产负债表 *ST迪威_2022年中报利润表

前瞻产业研究院