*ST迪威_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 329,604,940.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 698,306.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,324,707.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 351,627,955.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 248,114,496.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,110,712.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,020,209.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,039,222.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 395,284,640.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,656,685.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 170,330.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,592.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 570,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 753,122.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 198,369.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,505,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,703,369.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -950,247.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,251,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 499,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,107,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,359,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,579,436.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,468,088.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,004,806.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,052,330.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,306,969.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,062.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,295,900.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,687,555.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,391,655.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -90,761,033.97 | |
| 资产减值准备(元) | 33,186,741.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,280,326.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,280,326.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,502,461.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 608,000.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -504,601.77 | |
| 财务费用(元) | 3,879,702.88 | |
| 投资损失(元) | 442,168.50 | |
| 递延所得税(元) | -264,412.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -264,412.86 | |
| 存货的减少(元) | -18,202,198.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,708,965.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 44,347,517.64 | |
| 其他(元) | 28,766,252.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,391,655.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,687,555.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,295,900.25 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST迪威_2022年中报资产负债表 | *ST迪威_2022年中报利润表 |