通源石油_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 482,442,461.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,892.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,739,972.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 484,186,325.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 187,575,492.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,005,402.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,354,597.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,026,918.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 441,962,411.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,223,914.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,789,333.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,266,181.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,055,515.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,372,142.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,372,142.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,316,627.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,820,026.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,449,855.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,168,108.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,988,135.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,411,864.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,243,882.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,436,966.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 309,393,359.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 303,956,392.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,139,605.13 | |
| 资产减值准备(元) | 2,171,609.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,607,215.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,607,215.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,790,317.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,724,064.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,714.26 | |
| 财务费用(元) | 936,616.02 | |
| 投资损失(元) | 388,425.49 | |
| 递延所得税(元) | 307,262.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 146,451.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 160,811.58 | |
| 存货的减少(元) | 1,014,655.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -68,988,559.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,060,160.13 | |
| 其他(元) | 11,641.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 303,956,392.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 309,393,359.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,436,966.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通源石油_2024年中报资产负债表 | 通源石油_2024年中报利润表 |