通源石油_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 457,274,684.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,468.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,981,683.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 461,273,837.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,746,033.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,142,856.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,247,219.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,867,886.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 425,003,994.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,269,842.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,604,657.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,950,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,554,657.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,607,108.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,607,108.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,052,451.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 156,999,998.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 156,999,998.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 119,110,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,353,245.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,394,229.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,857,475.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,142,523.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,730,897.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,090,812.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 157,784,352.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 199,875,164.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 67,673,864.61 | |
| 资产减值准备(元) | -13,178,382.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,424,269.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,424,269.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,132,720.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,443,826.81 | |
| 财务费用(元) | 860,653.29 | |
| 投资损失(元) | 1,391,927.84 | |
| 递延所得税(元) | 17,100,860.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,541,318.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -440,457.29 | |
| 存货的减少(元) | 8,611,640.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -94,604,089.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,104,026.18 | |
| 其他(元) | 100,456.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 199,875,164.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 157,784,352.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,090,812.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通源石油_2023年中报资产负债表 | 通源石油_2023年中报利润表 |