通源石油_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 688,663,773.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,458,185.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,209,653.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 736,331,613.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 307,352,699.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 264,638,014.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,760,065.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,982,113.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 658,732,892.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,598,720.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,839,441.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,749,112.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,088,553.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,741,741.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,741,741.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,653,187.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 115,999,990.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 319,183,909.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 438,083,900.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 335,652,461.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,546,084.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,392,136.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 385,590,683.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,493,216.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,062,072.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,500,821.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,283,530.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 157,784,352.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,871,939.18 | |
| 资产减值准备(元) | 2,102,112.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,157,838.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,157,838.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,740,255.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,129,411.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 100,473.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 696,457.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,118,962.10 | |
| 财务费用(元) | 5,481,218.18 | |
| 投资损失(元) | 5,237,410.80 | |
| 递延所得税(元) | -3,785,845.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,200,729.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,414,884.46 | |
| 存货的减少(元) | 15,634,887.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,253,698.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,481,203.85 | |
| 其他(元) | 4,821,528.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 157,784,352.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 97,283,530.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 60,500,821.96 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 通源石油_2022年年报资产负债表 | 通源石油_2022年年报利润表 |