通源石油_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 489,288,908.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,424,799.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,784,240.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 521,497,948.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 243,892,175.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 190,654,104.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,503,072.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,790,365.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 519,839,718.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 157,916.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 87,280.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,151,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,396,896.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,973,668.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,973,668.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,576,771.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 115,999,990.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 175,999,990.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 121,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,382,449.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,481,949.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,864,398.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,135,591.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,679,340.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,103,610.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,283,530.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,179,920.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 通源石油_2022年三季报资产负债表 | 通源石油_2022年三季报利润表 |