通源石油_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,178,852.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 919,328.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 151,098,181.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,498,219.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,107,008.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,607,399.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,474,699.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,687,326.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 242,124.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,087,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,329,724.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 294,666.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 294,666.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,035,058.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 115,999,990.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,999,990.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,730,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,993,373.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,252,244.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,975,617.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 100,024,372.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -984,495.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,485,789.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,283,530.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 177,769,319.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通源石油_2022年一季报资产负债表 | 通源石油_2022年一季报利润表 |