秀强股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 683,322,076.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,863,259.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,390,081.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 712,575,416.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 349,777,229.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,338,696.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,916,963.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,899,403.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 609,932,292.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 102,643,124.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 920,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,091,499.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 321,108.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 933,412,607.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,221,966.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 910,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 952,221,966.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,809,358.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,136,790.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 885,979.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 149,022,769.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,022,769.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,427,364.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,238,359.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 477,958,931.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 482,197,291.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 121,486,642.53 | |
| 资产减值准备(元) | 8,317,192.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,462,032.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,462,032.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 745,948.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,347,176.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,567,656.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,750,250.00 | |
| 财务费用(元) | 2,914,413.36 | |
| 投资损失(元) | -8,915,416.39 | |
| 递延所得税(元) | -2,159,486.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,205,776.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -953,710.58 | |
| 存货的减少(元) | 8,779,654.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,967,907.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,252,584.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 482,197,291.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 477,958,931.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,238,359.91 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 秀强股份_2024年中报资产负债表 | 秀强股份_2024年中报利润表 |