秀强股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 940,516,178.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,607,227.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,364,439.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 997,487,845.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 371,634,823.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 209,446,395.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,314,468.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,340,952.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 716,736,640.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 280,751,205.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 570,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,885,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 728,110.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 56,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 632,713,110.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,260,506.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,340,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,415,260,506.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -782,547,396.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 917,796,144.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,002,796,144.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,918,139.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,340,295.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,458,435.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 831,337,708.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,317,614.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 336,859,132.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 235,360,563.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 572,219,695.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 秀强股份_2023年三季报资产负债表 | 秀强股份_2023年三季报利润表 |