秀强股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 629,179,999.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,163,590.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,953,004.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 670,296,594.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,233,813.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,723,398.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,586,137.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,088,357.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 470,631,707.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 199,664,887.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 675,110.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 56,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,775,110.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,448,622.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 570,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 616,448,622.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -559,673,512.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 917,796,144.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 982,796,144.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,269,361.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,340,295.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,809,657.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 846,986,486.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,240,063.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 491,217,924.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 235,360,563.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 726,578,487.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 122,375,398.15 | |
| 资产减值准备(元) | -1,304,977.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,057,052.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,057,052.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 652,147.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 642,307.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 199,011.15 | |
| 财务费用(元) | 3,011,933.11 | |
| 递延所得税(元) | 5,269,375.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,269,375.32 | |
| 存货的减少(元) | 25,776,551.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 71,464,379.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -58,999,425.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 726,578,487.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 235,360,563.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 491,217,924.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 秀强股份_2023年中报资产负债表 | 秀强股份_2023年中报利润表 |