新研股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 642,680,881.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,100,604.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,693,848.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 718,475,334.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 295,000,508.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,180,864.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,928,948.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,689,357.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 565,799,678.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 152,675,656.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 631,959.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,281,558.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,913,517.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,326,700.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,326,700.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,413,183.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 327,498,221.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 593,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 328,091,321.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 448,916,813.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,800,258.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,322,592.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 506,039,664.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -177,948,343.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,314.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,689,184.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 465,138,406.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 403,449,221.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新研股份_2024年三季报资产负债表 | 新研股份_2024年三季报利润表 |