新研股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 397,961,837.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,100,604.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,552,813.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 446,615,256.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,391,114.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,821,288.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,745,603.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,917,278.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 369,875,284.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,739,971.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 627,762.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,627,762.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,322,740.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,322,740.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,694,978.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 231,088,147.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 593,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 231,681,247.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 339,921,615.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,789,919.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,322,592.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 373,034,127.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -141,352,880.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,095.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,301,791.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 465,138,406.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 369,836,615.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -144,886,849.65 | |
| 资产减值准备(元) | 8,619,412.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,071,445.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,071,445.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,030,444.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 281,546.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 81,075.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 955,125.55 | |
| 财务费用(元) | 64,132,197.50 | |
| 投资损失(元) | 424,541.14 | |
| 递延所得税(元) | 1,378,472.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,437,958.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -59,485.32 | |
| 存货的减少(元) | -160,703,374.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 176,221,297.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 53,862,765.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 369,836,615.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 465,138,406.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -95,301,791.11 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新研股份_2024年中报资产负债表 | 新研股份_2024年中报利润表 |