新研股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 160,488,102.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,006.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,611,955.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,119,064.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,150,373.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,019,216.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,743,271.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,905,575.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,818,437.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,300,627.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,395,205.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,395,205.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,598,027.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,598,027.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,202,822.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 171,070,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 171,070,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 233,546,745.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,144,531.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,349,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 253,040,276.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,970,276.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,589.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,868,882.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 465,138,406.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 378,269,524.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新研股份_2024年一季报资产负债表 | 新研股份_2024年一季报利润表 |