新研股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,182,872,836.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,503,948.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,968,757.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,254,345,542.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 876,632,697.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 253,208,415.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,862,340.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,545,940.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,313,249,394.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,903,852.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,515,487.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 12,551,866.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,482,111.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,549,465.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,299,274.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,299,274.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,250,190.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 585,830,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 247,027,051.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 832,857,051.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 609,030,553.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,553,824.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,703,428.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 714,287,805.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 118,569,245.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,874.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,930,459.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 401,207,947.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 465,138,406.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -149,194,047.50 | |
| 资产减值准备(元) | 43,971,136.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 114,077,318.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 114,077,318.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,569,698.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 885,490.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,553,000.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,226,464.12 | |
| 财务费用(元) | 139,876,986.73 | |
| 投资损失(元) | 4,975,619.74 | |
| 递延所得税(元) | 2,214,240.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,574,078.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,788,318.55 | |
| 存货的减少(元) | -101,221,591.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 323,513,325.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -449,132,105.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 465,138,406.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 401,207,947.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 63,930,459.20 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新研股份_2023年年报资产负债表 | 新研股份_2023年年报利润表 |