新研股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 584,288,132.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,199,768.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,466,049.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 655,953,950.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 395,513,172.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,283,752.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,116,231.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,571,230.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 638,484,387.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,469,563.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,230.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 21,689,266.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,802,496.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,919,624.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,919,624.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,128.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 211,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,348,358.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 233,248,358.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 233,830,500.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,433,376.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,768,056.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 273,031,933.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,783,575.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,137.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,417,003.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 401,207,947.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 378,790,944.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -94,474,256.69 | |
| 资产减值准备(元) | 6,411,880.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,257,950.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,257,950.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,333,006.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 319,771.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 32,378.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,523,822.26 | |
| 财务费用(元) | 52,073,573.86 | |
| 投资损失(元) | -3,208,920.44 | |
| 递延所得税(元) | 155,814.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 215,300.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -59,485.31 | |
| 存货的减少(元) | -306,214,731.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 301,544,380.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,495,241.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 378,790,944.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 401,207,947.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,417,003.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新研股份_2023年中报资产负债表 | 新研股份_2023年中报利润表 |