新研股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 421,863,306.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 224,746,302.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 646,609,609.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 242,648,679.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,190,379.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,903,673.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 278,191,648.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 620,934,380.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,675,229.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,689,266.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,689,266.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,747,966.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,747,966.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 941,299.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 897,404.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,897,404.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 191,910,500.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,900,461.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,076,238.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 213,887,200.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,989,796.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 385.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,372,881.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 401,207,947.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 364,835,065.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新研股份_2023年一季报资产负债表 | 新研股份_2023年一季报利润表 |